银行从业资格考试

试题来源：2014银行业初级资格《风险管理》全真试题及答案
【多选题】 下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有(　)。
A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
网考网参考答案：A、B、C
大数据分析：根据网考网与考试题库的统计分析，该试题：
45%的考友选择了A选项
46%的考友选择了B选项
5%的考友选择了C选项
2%的考友选择了D选项
2%的考友选择了E选项
考友解析与评论：
 · 这个答案是有歧义
 · 像这种考试，没什么技术含量，全靠运气。
 · 不注意就选错了,其实这条是会的.坑人的题目.