| 基金从业资格考试每日一练（2016-2-5） |
| 第1题： ( )需直接从基金财产中列支。 A．申购费 B．赎回费 C．基金转换费 D．基金管理费 |
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| 第2题： 开放式基金应当至少( )公告一次基金的资产净值和份额净值。 A．每月 B．每周 C．每三个交易日 D．每个交易日 |
| 【单选题】： |
| 第3题： 依照《证券投资基金管理运作管理办法》规定，合理的基金费用可以从( )中支付。 A．管理人收益 B．托管人收益 C．基金财产 D．投资人收益 |
| 【单选题】： |
| 第4题： 托管费的来源是( )。 A．股息 B．利息 C．基金资产 D．投资者缴纳 |
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| 第5题： ( )是基金会计核算主体。 A．证券投资基金 B．基金管理公司 C．托管银行 D．基金代销机构总部 |
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| 第6题： 目前，我国开放式基金，按照( )对上市流通的有价证券进行估值。 A．收盘价 B．平均价 C．开盘价 D．加权平均价 |
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| 第7题： 下列与基金份额净值无关的是( )。 A．基金总资产 B．基金总负债 C．基金总份额 D．基金持有人数 |
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| 第8题： 下列费用中，( )不需要基金资产承担。 A．基金审计费 B．基金份额持有人大会费 C．基金托管费 D．基金认购费 |
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| 第9题： 公募基金会计中，承担主会计责任的是( )。 A．注册登记机构 B．基金管理公司 C．托管银行 D．基金销售机构 |
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| 第10题： 假定某基金的总资产为35亿元，总负债为5亿元，基金份额总数为30亿份，那么该基金份额净值为( )元。 A．1.00 B．1.16 C．1.23 D．1.35 |
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