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【单选题】

Brinson模型将股票型基金的超额收益归因于(　　)、行业与证券选择和交叉效应。
A.市场因素
B.运气因素
C.资产配置
D.随机因素

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

9%的考友选择了A选项

9%的考友选择了B选项

72%的考友选择了C选项

10%的考友选择了D选项

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关于相对收益和绝对收益，以下表述错误的是（）。A.绝对收益和相对收益是一个概念B某投资组合的平均收益率为14％，收益率标准差为21％，β值为1．15，若无风险利基金的（）就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益。A.持有期间收益B.绝对收益C全球投资业绩标准(GIPS)关于收益率的计算要求（）。【2015年12月真题】A某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利计算夏普比率需要的基础变量不包括（）。A.无风险收益率B.投资组合的系统风险C.