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【单选题】

 下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是（　　）

A.不适用于非上市公司
B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

25%的考友选择了A选项

58%的考友选择了B选项

2%的考友选择了C选项

15%的考友选择了D选项

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()是商业银行进行全面风险管理，资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。A．风巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，经济增加值(EVA)意为商业银行在扣除资本成本之后所创造的价值增加。下列关于EV()用于衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度。A．DeltaB．V关于不确定结果标准差和不确定的关系，下列选项理解正确的是()。A．标准差越大表明现金在商业银行资产负债表中属于（）。A.长期资产B.流动负债C.长期负债D.流动