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【多选题】

下列关于风险迁徙类指标的说法,不正确的是(  )。

A.衡量商业银行风险变化的范围
B.属于静态指标  ∮∮
C.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
D.包括流动性风险指标
E.表示为资产质量从前期到本期变化的比率
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在其他条件不变的情况下,贷款增加意味着融资缺口减少。()A.√B.×公允价值是指在评估基准日,自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易马柯维茨提出的均值方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。()A.√B商业银行交易账户中的所有项目均应按历史成本计价。()A.√B.×投资组合理论,投资组合的整体VaR大于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。()贷款出现下列()情形时,至少归为次级类。A.逾期逃债B.未逾期,有逃债嫌疑C.借