【分析解答题】
某公司拟采购一批零件,价值5400元,供应商规定的付款条件如下:
立即付款,付5238元;
第20天付款,付5292元;第40天付款,付5346元;第60天付款,付全额。
一年按360天计算。要求:
(1)假设银行短期贷款利率为15%,
①计算各个时点放弃现金折扣的信用成本率;
②计算各个时点付款的净收益;
③分析确定对该公司最有利的付款日期。
(2)假设目前有一短期投资报酬率为40%,确定对该公司最有利的付款日期。
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