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【单选题】

(　　)是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
A.RiskCale模型
B.死亡率模型
C.Credit Monitor模型
D.KPMG风险中性定价模型

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

14%的考友选择了A选项

55%的考友选择了B选项

3%的考友选择了C选项

28%的考友选择了D选项

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国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是下列选项不是风险预警程序的是()。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是()。A.根据总行关于行业的崽体指导方()不是全面风险管理模式的特征。A全球的风险管理体系B全面的风险管理范围C全程的最常见的资产负债的期限错配情况指()。A将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长B当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会()。A增强B减弱C不变D无关