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【单选题】

基金运营部的工作职责包括基金清算和基金会计两部分，以下属于基金会计工作内容的是（　）。
A.开立投资者基金账户
B.完成基金份额清算
C.按日计提基金管理费和托管费
D.设立并管理资金清算相关账户

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

17%的考友选择了B选项

68%的考友选择了C选项

15%的考友选择了D选项

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采取非公开方式，面向特定投资者募集发售的基金，称为（）。A.公募基金B.私募基金（）是指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响。A.系统性风险B（）即保持中立地位，公平对待所有评价对象，不得歪曲、诋毁评价对象。A.公正性原则007年6月18日，中国证监会颁布的（）规定，符合条件的境内基金管理公司和证券公关于LOF份额的上市，下列说法错误的是（）。A.须由基金管理人及基金托管人共同向对一般基金而言，基金管理人应当自受理基金投资者有效赎回申请之日起（）个工作日内支