某公司2011年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50万～60万元，其中，年末余额已预定为60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的倍数，年利息率为6%，借款发生在相关季度的期初，每季末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。2011年该公司无其他融资计划。
该公司编制的2011年度现金预算的部分数据如下表所示。

2011年度ABC公司现金预算 (金额单位：万元)
项 目	第一季度	第一季度	第三季度	第四季度	全 年
①期初现金余额	40	—	—	—	(H)
②经营现金收入	1010	—	—	—	5516.3
③可运用现金合计	—	1396.30	1549	—	(I)
④经营现金支出	800	—	—	1302	4353.7
⑤资本性现金支出	—	300	400	300	1200
⑥现金支出合计	1000	1365	—	1602	—
⑦现金余缺	A、	31.3	-37.7	132.3	5553.7
⑧资金筹措及运用	0	19.7	(F)	-72.3	—
加：短期借款	0	(C)	0	-20	—
减：支付短期借款利息	0	D、	0.3	0.3	0
购买有价证券	0	0	-90	(G)	—
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⑨期末现金余额	B、	E、	—	40	(J)

计算上表中用字母表示的项目数值(除“H”和“J”项外，其余各项必须列出计算过程)。