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【分析解答题】

拟建某工业项目,建设期2年,生产期10年,基础数据如下: 1.第1年、第2年固定资产投资分别为2100万元、1200万元。 2.第3年、第4年流动资金注入分别为550万元、350万元。 3.预计正常生产年份的年销售收入为3500万元,经营成本为1800万元,税金及附加为260万元,所得税为310万元。 4.预计投产的当年达产率为70%,投产后的第2年开始达产率为100%,投产当年的销售收入、经营成本、税金及附加、所得税均按正常生产年份的70%计。 5.固定资产余值回收为600万元,流动资金全部回收。 6.上述数据均假设发生在期末。 [问题] 1.请在下表中填入项目名称和基础数据并进行计算。 现金流量表(全部投资)(单位:万元)[*] 2.假设年折现率采用银行贷款利率(年利率12%,每半年计息1次)。试计算年实际折现率 (要求列出计算式)、折现系数、折现净现金流量值和累计折现净现金流量值(不要求列出计算式,将数据直接填入上表中)。 3.计算动态投资回收期(要求列出计算式)。 (注;折现系数取小数点后三位,其余取小数点后两位。)

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