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【单选题】
对于基金净收益率的计算,以下说法不正确的是( )。
A.简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响
B.时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响
C.一般地,算术平均收益率要小于几何平均收益率
D.算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
27%
的考友选择了A选项
15%
的考友选择了B选项
54%
的考友选择了C选项
4%
的考友选择了D选项
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( )是指参与者必须按照交易系统规定的格式内容填报自己的交易意向。
当某基金就是投资者的全部投资时,可以用()作为绩效衡量的适宜指标。A.特雷诺指数
从几何上看,詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SML直线上具有相同风险水平组合
信息比率较大的基金的表现相对较()。A.差B.好C.一般D.稳定
二次项法是由()提出的。A.特雷诺与夏普B.特雷诺与梅热C.夏普与梅热D.亨芮科
下列关于夏普指数的说法不正确的是()。A.夏普指数大的证券组合的业绩好B.夏普指