试题查看
首页
>
证券从业资格考试
> 试题查看
【单选题】
通常认为VaR计算中的历史模拟法需要的样本数据不能少于( )个。
A.1250
B.1500
C.1000
D.2000
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
8%
的考友选择了A选项
79%
的考友选择了B选项
1%
的考友选择了C选项
12%
的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
关于波浪理论,下列说法错误的是()。A.波浪理论把大的运动周期分成时间相同的周期
表示市场处于超买或超买状态的技术指标是()。A.PSYB.BIASC.MACDD
资本资产定价理论认为,当引入无风险证券后,有效边界为()。A.证券市场线B.资本
证券X期望收益率为0.11,贝塔值是1.5,无风险收益率为0.05,市场期望收益
被动管理中,为了获取充足的资金以偿还未来债务流中的每一笔债务而建立的债券组合策略
套利定价理论(APT)是描述()但又有别于CAPM的均衡模型。A.利用价格的不均