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【单选题】

在年初，管理平均年回报率为8%且年标准差为25%的投资组合的投资组合经理希望估算在80%置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失？（）

A.套利定价理论
B.资本资产定价模型
C.协方差
D.风险价值
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

1%的考友选择了A选项

8%的考友选择了B选项

8%的考友选择了C选项

83%的考友选择了D选项

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