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【单选题】

运用模拟法计算 VaR 的关键是（） 。

A、 根据模拟样本估计组合的 VaR
B、 得到组合价值变化的模拟样本
C、 模拟风险因子在未来的各种可能情景
D、 得到在不同情境下投资组合的价值
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

38%的考友选择了B选项

61%的考友选择了C选项

1%的考友选择了D选项

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1995年3月19日发生的319事件和1995年3月27日发生的国债期货327事为了保证期货交易顺利进行，许多期货交易所都允许用与标准品有一定等级差别的商品作替1972年5月，芝加哥商业交易所(CME)的国际货币市场(IMM)率先推出外汇期无论价格涨跌,套期保值总能实现用现货市场的盈利部分或全部冲抵期货市场的亏损( )在进行期货交易时，交易双方无须对标的物的质量等级进行协商，发生实物交割时按交易所20世纪60年代，芝加哥期货交易所推出生猪和活牛等活牲畜的期货合约( )