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每日一练：证券从业资格考试金融市场基础知识每日一练(2019/7/19)
【单选题】VaR就是使用合理的金融理论和理数统计理论，（）进行全面的度量。
A.定性地对给定资产所面临的政策风险
B.定量地对给定资产所面临的市场风险
C.定性地对给定资产所面临的市场风险
D.定量地对给定资产所面临的政策风险

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网考网参考答案：B
网考网试题解析：
VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法；二是对风险因素的统计分析。VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失，但市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的。查看试题解析出处>>
大数据分析：在此试题本次每日一练练习中：
74%的考友选择了A选项
6%的考友选择了B选项
14%的考友选择了C选项
6%的考友选择了D选项