试题查看

首页 > 银行从业资格考试 > 试题查看
【单选题】

（　　）是衡量利率变动对银行经济价值影Ⅱ向的一种方法。

A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.风险价值方法
查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

33%的考友选择了A选项

58%的考友选择了B选项

8%的考友选择了C选项

1%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的关于巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出的关于VaR的说法错误的是（）。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值Va在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是（）。A.如果市场利率下降，则资产与负在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入（）进行管理。A.汇率风险B.商品