【分析解答题】

丁公司2016年年末的长期借款余额为12000万元，短期借款余额为零。该公司的最佳现金持有量为500万元，如果资金不足，可向银行借款。假设：银行要求借款的金额是100万元的倍数，偿还本金的金额是10万元的倍数；新增借款发生在季度期初，偿还借款本金发生在季度期末，先偿还短期借款；借款利息按季度平均讨+提，并在季度期末偿还。 

丁公司编制了2017年分季度的现金预算，部分信息如表3-8所示： 
 
要求：确定上表中英文字母代表的数值(不需要列示计算过程)。