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【单选题】

Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）。
A.资产组合理论
B.CAPM模型
C.默顿期权定价理论
D.多因素模型

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

5%的考友选择了A选项

33%的考友选择了B选项

50%的考友选择了C选项

12%的考友选择了D选项

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审贷分离的形式不包括（ ） A. 责权分离 B. 岗位分离 C. 部门分离 D.下列（ ）属于有关贷款经营者状况的风险预警信号。 A. 固定资产迅速增加过快 B商业银行不能通过（ ）的途径了解个人贷款人的资信状况。 A.查询人民银行个人信用关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（ ）。 A.能预测突发事件的风险能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的 长期风险报告的主要职责不包括（ ）。 A.保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级