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【单选题】

某投资者的基金投资选项如表6-3所示。 表6-3 基金投资的收益与标准差
A．
B．基金A
C．基金B
D．年平均净值增长率
E．20%
F．15%
G．收益率标准差
H．10%
I．5%

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一只个股的贝塔系数为1.5，这表示()。A．当整个市场组合上涨1%时，这只个股下根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿的指标是()。A．β系数B．詹森指数C根据CAPM模型，一个证券定价合理时，()。A．贝塔值为正B．阿尔法值为零C．贝统一绩效衡量法的原则包括使用时间加权平均收益率法计算收益，并以季度为基础，在对期在资本资产定价模型假设下，如果投资者甲的风险容忍度比投资者乙的风险容忍度低，那么